Negociación básica

El trading de base es una estrategia de arbitraje neutral al mercado que aprovecha la diferencia de precio entre el precio de un activo y su correspondiente precio de mercado futuro . Esta diferencia se conoce como «base», y el operador obtiene ganancias de las discrepancias de precio. El trading de base también se denomina «comercio al contado». ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]}

En finanzas, la base generalmente se refiere a la diferencia entre el precio al contado de un activo y el precio de un contrato de futuros relacionado: ^{[ 4 ]}

Base = Precio al contado − Precio de futuros

El precio al contado y los precios de futuros a menudo difieren debido a múltiples factores, incluidos los tipos de interés y la oferta y la demanda . ^{[ 5 ]}

• Posición larga : Comprar y poseer un activo con la expectativa de que su valor aumentará en el futuro. ^{[ 6 ]}

• Posición corta : Vender un activo con la expectativa de que su precio baje y con la intención de recomprarlo posteriormente a un precio inferior. ^{[ 6 ]}

Entre las ventajas de utilizar el trading de base se incluyen:

• Generar ganancias potenciales constantes en un mercado volátil. ^{[ 4 ]}
• Proporciona seguridad de precios para productores, consumidores y comerciantes. ^{[ 2 ]}
• Protección contra las fluctuaciones de precios. ^{[ 7 ]}

Si bien los riesgos que podrían ocurrir son:

• Entorno de negociación complejo para principiantes. ^{[ 5 ]}
• Los mercados con bajo volumen de negociación pueden tener riesgos de liquidez. ^{[ 1 ]}
• Abuso de apalancamiento sin una gestión de riesgos adecuada . ^{[ 2 ]}

• Arbitraje
• Contrato de futuros
• intercambio de base
• Derivados (finanzas)
• mercado de repos